1、负责银行、现金账务的管理，按规定办理款项收付业务及余额控制，并编制银行存款余额调节表。

2、保管银行结算印章、保管空白银行票据和领用的财税发票、收据，发票、收据使用完后应及时交会计销号。

3、每月完成相关财务凭证的装订、整理、保管等工作

4、做好支付的审核工作，做到支付和票据的完整统一

5、每月按时、按质完成应收账款报告、银行存款余额报告等各种报表

6、根据合同开具外经证，并做好外经证的管理工作

7、每天在财务软件中及时登记现金和银行存款日记帐

8、做好报销和工资发放等工作

9、及时完成各项和资金收支有关的其他各项工作

10、辅助处理其它财务事宜，完成其它临时性工作